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Desarrollo Internacional de Talento (DIT) - San Salvador, San Salvador
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Fund Accountant
Salary: $1700 - $2200
*Responsibilities include but are not limited to calculation of net asset values, preparation of financial statements, coordinating yearly audits, coordinating tax documents, reviewing performance data, reconciling cash activity, ad-hoc reporting, and handling client requests.
Required Skills & Qualifications:
1.Degree in accounting is required and master’s in finance is a plus.
2.Strong computer skills: Excel/Word required.
3.Relevant investment accounting experience and knowledge of GAAP and financial reporting concepts
4.Verbal and written working proficiency in English
(Share your resume in English)
Responsibilities:
1.Prepare NAV and P&L data for funds.
2.Maintain and review the books and records of the Funds and assigned clients.
3.Reconcile positions and cash positions to the Funds’/Clients’ brokers and/or counterparties.
4.Prepare monthly valuations for the Funds’ portfolios and review investor capital allocations.
5.Manage and assure timely completion of scheduled or special requests from clients.
6.Prepare financial statements and audit schedules for assigned Funds.
7.Coordinate tax information for the preparation of income tax returns by outside advisors.
Requerimientos
Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable
Hace 6 días (actualizada)
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Acerca de T-CONTRATO
Somos la organización líder en Soluciones de Recursos Humanos.
Nuestro objetivo es apoyar a las organizaciones y a sus colaboradores a generar factores que aceleran el desempeño empresarial y que les ayudan a eliminar barreras a la hora de materializar su plan empresarial. Les apoyamos a lograr un óptimo rendimiento al garantizar interacciones eficaces con sus colaboradores en puntos claves a lo largo del ciclo profesional.
Evaluación general
4.33
3 Evaluaciones
67%
0%
33%
0%
0%
5.00
Ambiente de trabajo
5.00
Salario y prestaciones
1.00
Oportunidades de carrera
5.00
Director general
Salarios
Contador general
Media salarial
1,128 US$ /mes
7 salarios
900 US$
1,500 US$
Gerente
Media salarial
2,070 US$ /mes
5 salarios
1,500 US$
2,700 US$
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